Estrategia comercial del patrón armónico Shark
Tiene una apariencia muy distinta y relaciones de Fibonacci específicas que componen la estructura general
El patrón Shark es un descubrimiento relativamente nuevo dentro del campo del comercio armónico. En este artículo, discutiremos todos los aspectos del patrón comercial de Shark.
Patrón de Shark armónico
El patrón Shark es una formación de gráfico que se clasifica dentro de la familia armónica de patrones.
Fue presentado a la comunidad comercial por Scott Carney, quien ha realizado una extensa investigación sobre los patrones armónicos basados en Fibonacci, incluidos los patrones Bat, Gartley y Crab.
Al igual que con otros patrones armónicos, el patrón Shark exhibe un conjunto muy específico de relaciones de Fibonacci dentro de su estructura.
En cuanto a la convención de etiquetado para el patrón Shark, difiere un poco de la convención de etiquetado tradicional que se ve en la mayoría de los patrones armónicos.
Más específicamente, los cinco puntos dentro del patrón Shark están etiquetados como 0, X, A, B y C. Esto contrasta con muchos otros patrones armónicos tradicionales que generalmente están etiquetados como X, A, B, C y D.
La conclusión principal
Estrategia comercial del patrón armónico Shark
Es que el punto terminal dentro del patrón Shark debe reconocerse al final del tramo BC, en lugar del final del tramo CD, como es común con la mayoría de las otras estructuras armónicas.
Muchos traders a menudo confunden el patrón Shark con el patrón Cypher. Si bien estos dos patrones son formaciones armónicas y tienen ciertas similitudes entre ellos, existen algunas diferencias claras entre los dos que revisaremos un poco más adelante.
Al dibujar el patrón de Shark armónico, notará algunas características importantes.
En cuanto a la apariencia general, muchos analistas técnicos tradicionales pueden reconocer el patrón como una formación de doble techo sobre el patrón que completa el punto B dentro de su estructura, en el contexto de una fase de tendencia alcista del mercado.
De manera similar, el patrón Shark aparece como una formación de doble fondo sobre el patrón que completa el punto B dentro de su estructura, en el contexto de una fase de mercado con tendencia a la baja.
Esta es una descripción bastante general del patrón Shark armónico. A continuación, veremos las proporciones de Fibonacci muy específicas dentro de la estructura.
Aunque no es obligatorio, un indicador de patrón de Shark ayudará a delinear la estructura.
A continuación puede ver una ilustración de la variedad alcista del patrón Shark armónico.
Como podemos ver, el patrón Shark es una formación de cinco puntos con cuatro patas principales.
Formación
Estrategia comercial del patrón armónico Shark
La formación comienza en el punto 0 y termina en el punto C. A continuación, se incluye una descripción detallada de cada oscilación dentro del patrón alcista del Shark.
Tramo de precio OX: este es el primer tramo dentro de la estructura. El precio sube desde el punto 0 hasta el punto X, y este movimiento de precios parece ser de naturaleza impulsiva, lo que significa que tiene características de un movimiento de precios de tendencia.
Tramo de precio XA: este es el segundo tramo dentro de la estructura. Después de que el punto X alcanza su punto máximo, el tramo XA retrocede una parte del movimiento alcista inicial del precio.
Si bien no existe un nivel de retroceso específico para el tramo de precio XA, debe ser inferior al 100 % de retroceso del movimiento del precio inicial.
Pierna de precio AB: la pierna de precio AB es la tercera pierna dentro de la estructura. Después de que el punto A se ha completado, el precio comienza a subir dentro del tramo AB. Eventualmente, este movimiento de precios se extiende más allá del máximo de oscilación visto en el punto X. En última instancia, la pierna AB será una extensión del 113% al 161% de su oscilación XA anterior.
El tramo de precio BC: este es el tramo final dentro de la estructura. A partir del punto B, la acción del precio comienza a moverse hacia abajo en un tipo de movimiento impulsivo. El precio debe viajar aproximadamente del 161 % al 224 % de la longitud del tramo XA.
Además, el punto terminal dentro de este patrón ocurre en el punto C, que se ubicará entre el 88,6 y el 113 % de retroceso de la oscilación inicial del precio 0X. En este punto, se considera que la estructura está completa, y debería producirse un movimiento de precio alcista desde este punto terminal C.
El patrón de Shark puede verse como un tipo de patrón de agotamiento. En el contexto de un patrón de Shark alcista, el precio se mueve hacia arriba, lo que luego conduce a una fuerte caída del precio. Finalmente devuelve la mayoría, si no todas, las ganancias observadas dentro de la estructura.
Y justo cuando los operadores están convencidos de que se está produciendo una nueva tendencia bajista. Se producirá una reversión en el punto C que conducirá nuevamente a un tramo de impulso alcista.
En nuestro ejemplo aquí, hemos discutido la variedad alcista del patrón Shark, pero es importante tener en cuenta que el patrón Shark también puede ocurrir como una variedad bajista. En este caso, el patrón se invertiría.
Estrategia comercial del patrón armónico Shark
Patrón de Shark alcista
Recapitulemos rápidamente las proporciones primarias de fib para el patrón Shark y consideremos algunas reglas de gestión comercial para la variedad alcista del patrón.
Pierna de precio OX: este es el movimiento de precio impulsivo alcista inicial.
Tramo de precio XA: este tramo recorre una parte del tramo OX inicial
Tramo de precio AB: este tramo se extiende más allá del máximo oscilante en el punto X. El punto B debe terminar dentro del rango de 113 a 161% del tramo XA.
Tramo de precio BC: a medida que el precio baja, el punto C debería terminar en un nivel que corresponde a una proyección del 161 % al 224 % del tramo XA.
Además, el punto C debe volver sobre el 88 % al 113 % del tramo OX.
Ahora, hay varias formas diferentes en que los comerciantes armónicos negociarán el patrón de Shark alcista. Como tal, no existe un método universal para operar con este patrón. A continuación se presentan algunas de las reglas de gestión comercial más tradicionales para el patrón alcista de Shark.
Ingrese una orden de límite para comprar entre el 88% y el 113% del nivel de retroceso de la pierna OX.
Coloque un stop loss en la extensión del 127 % de la pierna OX.
Utilice un enfoque de salida de escalamiento horizontal de doble objetivo, con el objetivo inicial establecido justo debajo del punto A del patrón. El segundo objetivo se establecerá justo debajo del punto B del patrón.
Si vuelve a consultar la ilustración del patrón de Shark alcista anterior, puede ver dónde se activarían estos niveles dentro de la estructura del patrón.
Patrón de Shark bajista
Veamos ahora cómo aparece el patrón de Shark bajista.
A continuación puede ver una ilustración de la variedad bajista del patrón Shark junto con las relaciones clave de Fibonacci dentro de la estructura.
Pierna de precio OX: este es el movimiento de precio impulsivo bajista inicial.
Tramo de precio XA: este tramo recorre una parte del tramo OX inicial.
Tramo de precio AB: este tramo se extiende más allá del mínimo oscilante en el punto X. El punto B debe terminar dentro del rango de 113 a 161% del tramo XA.
Tramo de precio BC: a medida que el precio sube, el Punto C debe terminar en un nivel que corresponde a una proyección del 161 % al 224 % del tramo XA.
Además, el punto C debe retroceder al 88% al 113% del tramo OX.
Estrategia comercial del patrón armónico Shark
Ahora analicemos las principales relaciones de Fibonacci y las reglas de gestión comercial en lo que respecta a la variedad bajista del patrón Shark.
A continuación, encontrará algunas reglas tradicionales de gestión comercial para el patrón Shark bajista.
Ingrese una orden de límite para vender entre el 88% y el 113% del nivel de retroceso de la pierna OX.
Coloque un stop loss en la extensión del 127 % de la pierna OX.
Utilice un enfoque de salida de escalamiento horizontal de doble objetivo, con el objetivo inicial establecido justo encima del punto A del patrón. El segundo objetivo se establecerá justo encima del punto B del patrón.
Si vuelve a consultar la ilustración del patrón de Shark bajista, puede tener una idea de dónde se producirían estos niveles dentro de la formación del patrón de Shark.
Patrón de Shark vs Cypher
El patrón Shark y el patrón Cypher parecen muy similares en estructura, sin embargo, existen algunas diferencias claras entre los dos. Es importante saber cuáles son estas diferencias para que esté ejecutando en los niveles de probabilidad más altos dentro de cada formación respectiva.
A continuación, puede ver el patrón de Shark alcista que se muestra en la parte superior, mientras que el patrón de Cypher alcista se muestra debajo.
En primer lugar, la convención de etiquetado para el patrón Shark es OXABC, mientras que la convención de etiquetado para el patrón Cypher es XABCD.
Además, observe que dentro del patrón Cypher, el segundo tramo dentro de la estructura tiene un requisito de retroceso de Fibonacci del 38 al 61 % de su tramo anterior. Dentro del patrón Shark no existe un requisito específico de retroceso de Fibonacci para el segundo tramo.
Otra distinción importante entre los dos se relaciona con la extensión que se produce en el tercer tramo. Dentro de la estructura Shark, la extensión debe estar dentro del rango de 113 a 161%. Dentro del patrón de Cypher, la extensión de la tercera pierna debe estar dentro del rango de 127% a 141%.
Y finalmente, el punto terminal del patrón Shark se producirá entre el 88 y el 113 % del tramo OX inicial, mientras que en un patrón Cypher el punto terminal se producirá en el 78 % de retroceso del movimiento del punto X al punto C.
Estrategia comercial de patrón de Shark
Ahora construyamos una estrategia comercial del patrón armónico Shark
A continuación, encontrará las reglas para ingresar y administrar una posición larga al identificar el patrón de Shark alcista en su gráfico de precios.
- Ingrese una orden de límite para comprar cuando el precio se acerque al mínimo en el punto O.
- Coloque un stop loss en la extensión del 127 % de la pierna OX.
- Usaremos un objetivo de dos niveles con el objetivo inicial establecido justo debajo del punto A del patrón. El segundo objetivo se establecerá justo debajo del punto B del patrón.
- Y estas son las reglas para ingresar y administrar una posición corta al identificar el patrón de Shark bajista en su gráfico de precios.
- Ingrese una orden de límite para vender cuando el precio se acerque al máximo en el punto 0.
- Coloque un stop loss en la extensión del 127 % de la pierna OX.
- Usaremos un objetivo de dos niveles con el objetivo inicial establecido justo encima del punto A del patrón. El segundo objetivo se establecerá justo encima del punto B del patrón.
- Configuración del patrón de Shark alcista
- Veamos ahora un ejemplo real de cómo operar con el patrón Shark como se muestra en un gráfico de precios. Para este ejemplo, nos referiremos al gráfico de una hora de las acciones de Apple.
Como puede ver en el área delineada etiquetada como O,X, A, B y C, la acción del precio formó un patrón de Shark alcista. Observe cómo el tramo XA recorre una parte del tramo OX inicial. Y luego, la pata AB se mueve hacia arriba y elimina el máximo en el punto X y eventualmente se establece en la extensión 1.14 de la pata XA. Tenga en cuenta que la extensión de Fibonacci ideal para el swing AB está entre 113 y 161 %. En este caso, esa extensión terminó en el 114 %, que está dentro del rango esperado para un patrón de Shark.
Después de que el precio alcanza un pico en el punto B, podemos ver un movimiento impulsivo del precio a la baja que finalmente vuelve a trazar toda la parte del movimiento del precio realizado desde el punto O hasta el punto B.
Con base en todas estas características, podemos confiar en etiquetando toda esta estructura como un patrón de Shark alcista.
Ahora que hemos identificado esta estructura como un patrón de Shark alcista, podemos volver a consultar nuestras reglas para operar con el patrón. Sabemos que nuestra entrada exige colocar una orden limitada de compra a medida que el precio se acerca al punto O mínimo. Puede ver esta señal de entrada de patrón de Shark marcada en el gráfico de precios representada por la flecha azul que apunta hacia abajo.
Tras la ejecución de la orden limitada de compra, colocaríamos inmediatamente un stop loss en la operación. El stop loss debe colocarse en el nivel de extensión del 127 % del tramo de precio OX. Puede ver ese nivel marcado en el gráfico de precios por la línea horizontal verde debajo de la entrada de compra.
También ingresaremos nuestros dos objetivos en caso de que el comercio se mueva en la dirección deseada. El objetivo inicial se establece en un nivel que corresponde al swing A bajo visto dentro del patrón Shark. Además, nuestro segundo objetivo se establecerá justo debajo del punto B alto dentro del patrón Shark. Ambos niveles están marcados en el gráfico de precios para su referencia.
Como podemos ver, inmediatamente después de la entrada de compra, el precio se movió un poco más abajo, sin embargo, rápidamente cambió de rumbo y comenzó a cotizar más alto antes de que pudiera activar nuestra orden de límite de pérdida. En última instancia, el precio alcanzó nuestros dos objetivos preestablecidos, lo que resultó en una operación rentable en esta posición.
Configuración del patrón de Shark bajista
Veamos ahora un ejemplo gráfico real del patrón de Shark bajista. A continuación, encontrará el gráfico de precios para el par de divisas del dólar canadiense y el yen japonés basado en el marco de tiempo de ocho horas.
Comenzando desde la oscilación alta en el punto O, podemos ver que el precio se movió hacia abajo de una manera bastante impulsiva y terminó en la oscilación baja marcada con X. Luego, los precios retrocedieron una parte de este movimiento dentro del tramo XA. Más específicamente, ese retroceso representó alrededor del 67% del movimiento anterior del precio de OX. Tenga en cuenta que no existe un requisito específico de Fibonacci para este tramo en particular, excepto que no retrocede más allá del 100 % del tramo inicial.
A partir de aquí, los precios cotizaron a la baja en el segmento AB. En última instancia, fue capaz de romper el punto mínimo del swing en el punto X y luego se estableció en el punto mínimo del swing, lo que representó una extensión de 1,18 de la pierna XA. Esto cae dentro de nuestro rango preferido de 1,13 a 1,61 de extensión de la pierna XA.
Desde la oscilación baja en el punto B, los precios comenzaron a moverse hacia arriba en el tramo final del patrón Shark, el tramo BC. Observe cómo la pierna BC se asienta solo un cabello por encima del nivel de extensión del 113%. Esto es un poco más profundo que el rango de extensión ideal de 88% a 113%. En cualquier caso, este sería un juicio que el comerciante armónico deberá hacer por sí mismo, en función de todas las demás condiciones dentro de toda la estructura. Es importante comprender que, a veces, en el entorno comercial del mundo real, necesitaremos abordar este tipo de áreas grises que parecen cercanas a lo ideal pero no necesariamente ideales.
Con todas estas relaciones de Fibonacci evidentes dentro de esta estructura, estaríamos seguros de etiquetarlo como un patrón de Shark bajista. La señal de entrada se produciría a medida que los precios suban para probar la oscilación alta en el punto O. Puede ver dónde se habría colocado esa orden de entrada de venta dentro de esta configuración comercial en particular.
Después de ejecutar nuestra orden de entrada de venta, nos centraríamos en el límite de pérdidas y las ubicaciones objetivo. La orden de stop-loss se colocaría en la extensión del 127 %, como se muestra arriba de la entrada de venta. El primer objetivo se establecería cerca del máximo oscilante en el punto A, como se muestra en el gráfico. El segundo objetivo se establecería justo por encima del mínimo oscilante en el punto B.
Inmediatamente después de la señal de entrada de venta, los precios suben, sin embargo, resultó ser una continuación temporal al alza. Eventualmente, el impulso alcista comenzó a decaer y el precio comenzó a bajar antes de que pudiera activar nuestra orden de stop-loss.
Poco después, el precio pudo alcanzar nuestro objetivo inicial, el Objetivo 1, como se muestra en el gráfico. A partir de ahí, el precio comenzó a retroceder al alza. Nuestra expectativa desde aquí es que los precios bajen hacia el mínimo oscilante B, que también sirve como nuestro segundo punto objetivo.
Estrategia comercial del patrón armónico Shark
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