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Tome una pequeña posición en acciones de Amazon ahora

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AMZN tiene una división de acciones por delante para atraer compradores

Cuando las acciones de Amazon.com (NASDAQ:AMZN) anunciaron una división de acciones de 20 por 1 el 10 de marzo de 2022, puede marcar una liquidación ominosa por delante. Las acciones de AMZN dividieron sus acciones por primera vez en 1999. Un año después, los inversores en tecnología perdieron dinero después de la infame caída de la burbuja de las puntocom en 2000.

Dejando a un lado los siniestros signos, Amazon.com está recibiendo una cobertura de noticias negativa. Su suspensión comercial en Rusia perjudicará los resultados. Aún así, los servicios en la nube de AWS de Amazon son un activo de fuerte crecimiento que los inversionistas están pasando por alto.

División de acciones levantada Acciones de AMZN

Después de caer por debajo de los $2800, las acciones de Amazon indicaron un precio de soporte alcista de «doble fondo» en el gráfico. Los compradores enviaron las acciones a su promedio móvil simple de 20 días después del anuncio de división de acciones.

¿Por qué debería importar la división de acciones?

Con 509 millones de acciones en circulación y un precio de acción de cuatro cifras, la división aumentará la asequibilidad de Amazon para los inversores minoristas. También aumentará su liquidez. El mayor volumen diario de negociación debería aumentar el número de inversores individuales que poseen acciones. Aún así, al igual que cortar un pastel en 20 pedazos no crea más pastel, los accionistas existentes no obtienen más de nada.

El 4 de febrero de 2022, Amazon registró ganancias por acción increíblemente impresionantes de $ 27.75. El problema de superar el EPS esperado de $ 3.77 de Wall Street es el cálculo de ingresos netos de Amazon. Incluía una ganancia antes de impuestos de $11.300 millones de su participación en Rivian (NASDAQ:RIVN). Las acciones de RIVN cotizaron a más de $100 a principios de 2022. Después de que registró entregas débiles de vehículos eléctricos y redujo su pronóstico de producción, las acciones terminaron en alrededor de $38 la semana pasada.

Rivian arrastrará las acciones de Amazon a la baja

Rivian, que suministra vehículos eléctricos para Amazon, registró ingresos de solo 54 millones de dólares. Perdió 2,43 dólares por acción en el último trimestre. Para 2022, prevé una producción de vehículos de solo 25.000. Espera un EBITDA ajustado de $ 4.75 mil millones negativos. Los gastos de capital superarán los 2.600 millones de dólares.

Los mercados no están de humor para comprar empresas en crecimiento que pierden miles de millones de dólares al año. Rivian pronto se quedará sin el efectivo que recaudó de su oferta pública inicial. Dentro de unos pocos trimestres, espere que el ex de alto vuelo venda acciones. Esto tendrá un grave impacto en el precio de las acciones de RIVN. Amazon posee alrededor de 160 millones de acciones de Rivian. Tendrá que amortizar al menos $66 por acción en el próximo trimestre. Esto se basa en el comercio de Rivian a $ 104 a fines de 2021 y el precio de las acciones de $ 38 de la semana pasada. Este es un cargo no monetario de $ 10.6 mil millones en el trimestre actual.

Suspensión de envíos en Rusia

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En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, Amazon anunció el 8 de marzo de 2022 que tomaría medidas adicionales en la región. Suspendió el envío de productos minoristas a clientes tanto en Rusia como en Bielorrusia. Además, no agregará nuevos clientes de AWS y vendedores externos de Amazon de esos dos países. Los clientes de Rusia ya no tendrán acceso a Prime Video.

Amazon puede lograr poco con la suspensión. El ciudadano ruso común no está directamente involucrado en la guerra. Pueden oponerse. Más importante aún, los ciudadanos rusos pueden no tener ningún recurso para protestar contra la guerra. Aún así, los hijos de ciudadanos rusos están peleando la guerra. Las sanciones impuestas por las empresas estadounidenses pueden alentarlas a hablar en contra del liderazgo de Rusia.

Los inversores no necesitan preocuparse por el negocio perdido. Entre 2014 y 2021, las ventas netas de Amazon crecieron principalmente en Estados Unidos. Sus ventas en el Reino Unido y Alemania también crecieron rápidamente entre 2019 y 2021. Esos países se encuentran entre las naciones occidentales unidas en su oposición a la invasión rusa de Ucrania.

Valor razonable

Los inversores pueden construir un modelo de salida de crecimiento de flujo de caja descontado de cinco años para estimar el valor justo de Amazon. Establecer un valor de descuento del 8 % en previsión de que la Reserva Federal aumente las tasas al menos cinco veces este año.

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Al anticipar un fuerte crecimiento en AWS de Amazon que compense las ventas planas de comercio electrónico, suponga una tasa de crecimiento a perpetuidad del 1,5 %.

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Los objetivos de ingresos anteriores sugieren que Amazon vale alrededor de $ 3,300. El valor razonable de Amazon aumentará si el banco central no implementa un ciclo agresivo de ajuste de tasas. En ese escenario, los consumidores tendrían pagos hipotecarios más bajos. Además, la economía continuaría expandiéndose rápidamente. Esto aumentaría los volúmenes de ventas de comercio electrónico de Amazon.

La conclusión final

El sentimiento del mercado es el principal riesgo en las valoraciones de Amazon. Como líder en computación en la nube, la relación precio-beneficio de Amazon de alrededor de 50 veces y la relación precio-ventas de alrededor de tres veces son más que razonables. Otras acciones de computación en la nube de altos vuelos que pierden dinero seguirán cayendo. Cuando el optimismo del mercado se recupere, las acciones de AMZN se recuperarán primero.

Los inversores no pueden cronometrar el mercado. En cambio, pueden controlar el precio pagado por las acciones. Considere comenzar una pequeña posición en este gigante tecnológico a largo plazo.

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